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五矿经易期货-股指期货日报-201016

上传日期:2020-10-16 16:09:00  研报作者:夏佳栋  分享者:immai   收藏研报
格式:   pdf 大小:   1.2M
页数:   共7页 来源:   五矿经易期货
类型:   期货研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从五矿经易期货《股指期货日报》研报附件原文摘录)
  周四沪指-0.26%,创指-0.95%,科创 50-2.34%,上证 50+0.06%,沪深300-0.17%,中证 500-0.74%。两市合计成交 7640 亿,较上一日-636 亿。
  消息面:
  1..美联储资产负债表项目中购债依旧进行,只是额度逐步减小,流动性仍旧宽裕。不过最近美元指数明显上涨,对全球风险资产产生了影响。
  2..9 月社融继续超预期,存量增速继续上升至 13.50%达到年内新高。 M1增速上升 0.1%至 8.1%,达到年内新高,表明存款活期化,有利于加快企业资产周转率,提升自由现金流,大方向上利多股市。
  3..9 月份 BCI 指数 55.15,制造业 PMI 维持高景气,进一步上升并且大于 50,消费和投资数据均超预期,意味着经济进一步复苏。而另一方面8 月 CPI 仅为 2.4%,较上月回落 0.3%; PPI 下降 2%,较预期下降 1.9%更多,说明当前国内处于一个经济复苏,但物价表现出通缩的状态。通缩情况下货币政策不会收紧。
  4..节日期间外围股市普涨,节后美股继续上扬,对 A 股有所提振。
  5..国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》,长期利好资本市场。
  6..部分企业恢复对华为供货,以及 NBA 复播,表明中美关系有缓和迹象。
  7..央行官员表示,应当允许宏观杠杆率阶段性上升,扩大对实体经济的信用支持!表态未来仍将继续“加杠杆”。资金面:沪深港通-3.33 亿。央行逆回购净投放+500 亿, 9 月 LPR 降息 0个基点。隔夜 Shibor 利率+10.1bp 至 2.063%。 3 年期企业债 AA-级别利率+0bp 至 6.18%,信用利差-2bp。
  交易逻辑:社会融资需求旺盛,实体流动性改善,企业盈利加速修复,股指大方向向上。股东大幅减持等现象在近期明显改善,对股市的负面影响减弱。但港股市场太弱, AH 比价大幅上升,导致外资流出 A 股市场。后续仍需继续关注港股的走势。
  期指交易上,短线 IC 多单持有;长线 IC 远月多单持有
报告详细内容请下载附件查看
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