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财通证券-主动权益基金仓位与行业配置跟踪:食品饮料仍是大跌时的中流砥柱-200914

上传日期:2020-09-16 21:37:00  研报作者:陶勤英,郭小川  分享者:manljlliu   收藏研报
格式:   pdf 大小:   990K
页数:   共13页 来源:   财通证券
类型:   金融工程 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从财通证券《主动权益基金仓位与行业配置跟踪:食品饮料仍是大跌时的中流砥柱》研报附件原文摘录)
  投资要点:
  市场整体仓位
  截止2020年9月11日,全市场2841只主动权益基金(不含股票多空型),根据财通金工主动权益基金仓位测算模型,主动权益整体仓位81.47%,其中指数增强型平均最高93.83%,股票型90.87%,偏股混合型88.29%,灵活配置型整体仓位不高仅为67.59%,平衡型最低仅为59.73%,虽然上周整体市场经历了一个小幅度的降仓调整,但主动权益基金整体仓位几乎和各类型仓位几乎和上周持平。
  当前行业配置
  尽管当前整体仓位较高,但行业配置上分歧巨大,其中前三大重仓行业为医药生物17.02%,食品饮料14.53%,电子7.15%,后三大行业依次为,纺织服装占比仅0.34%;机械设备占0.24%;建筑装饰0.20%,除食品饮料明显加仓1.45%外,其余行业与上周相比均有差距不大,小幅度调整。
  行业历史配置
  首先是一直饱受机构青睐的食品饮料,由于一季度疫情原因(主要是白酒)消费受阻,机构顺势减持,同时加仓医药生物(疫苗,口罩概念股),医药在4月底出现一波减持高峰,减持至9%左右后,又逆势加仓回升至最高18.50%,8月底受国内疫苗实验消息影响,医药生物近期减持明显,当前持仓下降至17.02%。食品饮料则在4月中旬被减持至8.81%后开始震荡回升,目前14.53%,处在持续加仓趋势中。其次去年受机构中意的电子行业,在经历了去年下半年的快速上行后估值提升至历史高位,今年以来业绩逐渐兑现,机构从年初开始一直持续减持,从年初占比12.49%,减持至今7.15%。
  风险提示:本报告数据均来源于公开数据,可能会因统计日期和统计口径的不同而有差异。
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