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西南证券-计算机行业周报:重磅政策利好资本市场,科技股行情有望持续-190916

上传日期:2019-09-16 14:02:00  研报作者:朱芸,刘忠腾,朱松  分享者:c6132a1   收藏研报

【研究报告内容】


  投资要点
  行业动态
  1)中国联通与中国电信签署《5G网络共建共享框架合作协议书》,合作共建5G网络。2)微软和阿斯利康宣布将联手推出AIFactoryforHealth,是一家面向专注于欧洲人工智能+数字健康初创企业孵化的加速器。3)华为终端给出的最新公告称,旗下第二款搭载鸿蒙系统的终端华为智慧屏9月19日正式发布。4)华为Mate30将不再预装任何谷歌应用。5)香港AI药物研发公司英科智能宣布完成3700万美元B轮融资。
  本周投资观点
  上周计算机板块上涨2.57%,相对沪深300指数上涨1.97%,相对创业板指上涨1.49%。科技股表现明显优于大盘,以5G后应用、国产软件、安全可控为主线的个股涨幅明显。我们认为当前科技股结构性牛市有望持续,坚定推荐行业景气度高、业绩确定的细分行业龙头标的。重磅利好,资本市场“深改12条”+QFII/RQFII投资额度限制取消。金融IT板块继8月22日《金融科技发展规划》发布以来再度迎来重磅利好!9月9日证监会在京召开全面深化资本市场改革工作座谈会,提出深改12条,会议明确资本市场改革发展工作成果和目标,强调鼓励资本市场发展以及金融科技建设。9月10日外管局宣布取消QFII和RQFII投资额度限制,加上A股纳入MSCI、罗素、和标普三大指数体系,海外增量资金有望持续金融A股。我们认为,政策对资本市场改革和金融科技建设的有望带来新一轮的IT建设需求,加大金融IT供应商订单增长。其次外资的流入有望提振市场投资情绪,利好金融科技板块。最后,我们认为外资持股集中的个股未来将会有好的表现,梳理Q2季度QFII+陆港通持股计算机板块情况,启明星辰(12.9%)、华宇软件(9.6%)、广联达(8.7%)和东方国信(8%)等有望获得持续加仓机会。
  重点子板块推荐:安全可控、云计算、金融科技、医疗信息化、教育信息化等1)安全可控:受益于自主可控的国家战略需求,国内将催生对于诸如国产芯片、网络信息安全等领域的大量需求,建议重点关注中国长城(000066)、中新赛克(002912)。2)云计算:中美云计算产业代差长达3-5年,美国云计算巨头高成长验证云化模式是未来IT产业发展的必然趋势,建议重点关注金蝶国际(0268.HK)、用友网络(600588)。3)金融科技:新技术如AI、区块链对传统金融行业的经营模式进行颠覆,金融科技企业呈现超高速增长,建议重点关注恒生电子(600570)、长亮科技(300348)。4)医疗信息化:受益于国家政策驱动,医疗信息化需求将持续放量,建议重点关注创业慧康(300451)。5)教育信息化:受益于第二次标考建设浪潮,国家教育经费支出逐年增长。建议重点关注视源股份(002841)、佳发教育(300559)。
  风险提示:宏观市场环境的不确定性、行业政策落地进展不及预期、企业IT资本支出减少的风险等。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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