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川财证券-策略日报:两市成交额破1.5万亿,大金融领涨-200706

上传日期:2020-07-06 19:50:00  研报作者:陈雳,陈琦  分享者:baishuijj   收藏研报

【研究报告内容】


  指数追踪
  【 沪深综指】 今日 A 股市场高开高涨, 上证综指上涨 5.67%, 上证 50 指数上涨6.80%, 沪深 300 指数上涨 5.67%, 中证 500 指数上涨 4.10%, 中小板指上涨4.15%, 创业板指上涨 2.72%。
  【 行业跟踪】 行业方面: 川财 27 个二级子行业中, 上涨板块 27 个, 下跌板块0 个。 其中, 银行、 非银、 地产等板块领涨, 涨幅分别为 9.02%、 9.01%、 7.65%;医药、 食品饮料、 传媒涨幅靠后, 涨幅分别为 0.53%、 2.90%、 3.27%。
  策略点评
  今日 A 股高开高走, 三大指数强势上涨, 其中沪指涨幅将近 6%。 截至今日收盘,上证指数大市成交额为 7241.54 亿元,深证成指大市成交额为 8419.5 亿元,两市场合计成交超 1.5 亿元, 成交量较昨日提高近三千亿元, 创下五年内新高。市场上 3620 家个股上涨, 仅 220 家个股下跌, 涨停个股达到 206 家。 资金层面,北向资金全天净流入超过 164 亿元, 连续三个交易日净流入超过 400 亿元, 其中沪股通净流入 66.97 亿元, 深股通净流入 97.39 亿元。
  整体盘面上看, A 股表现较为强势, 大金融板块全线爆发, 增量资金推动盘面持续上攻, 证券、 银行板块涨幅均超过 9%。 证券行业主要因为近日证监会发言人称发展高质量投资银行是贯彻落实国务院关于资本市场发展决策部署的需要, 也是推进和扩大直接融资的重要手段, 这有利于加速证券行业的兼并重组进而打造出航母级券商, 其中, 浙商证券、 招商证券等二十余家券商涨停; 银行方面, 近日国务院会议提出安排一定额度的专项债来补充中小银行的资本金,有利于增强中小银行风险抵御能力和服务实体经济能力, 推动加大对中小企业提供精准有力的金融服务。 其中, 宁波银行、 招商银行等二十余家银行涨停。
  消息面上, 中芯国际明日开启申购, 刺激了电子、 通信板块的上涨, 其中北方华创、 上海新阳、 长电科技等多只芯片类个股涨停。
  总结: 上证指数继续大涨, 创业板指数相对偏弱, 以券商、 银行、 煤炭为代表的的低价蓝筹股受到资金青睐, 与我们之前预期相符合。 主要原因是基于板块轮动叠加估值修复, 在三个交易日内券商板块上涨幅度超过 25%, 其中个别券商在近两周里已经出现翻倍, 短期涨幅过大, 涨速过快, 当前存在一定的回调风险; 但中长期看, 在金融全面深化改革的大背景下, 券商、 银行、 保险仍具有一定的上升空间。 后市方面, 预计估值修复周期结束后, 科技类成长股会再次出现新的买点。
  重点新闻
  【 计算机】 远程办公、 居家学习等需求的增加, 拉动了对云计算的需求, 也带动了对服务器、 存储和网络基础设施等云 IT 基础设施的投资。 相关研究机构报告显示, 全球云 IT 基础设施一季度支出同比增长 2.2%, 公有云云基础设施一季度的花费为 101 亿美元, 同比增长 6.4%。 2020 年全年, 研究机构预计全球云 IT 基础设施方面的投资将达 695 亿美元, 在全球 IT 基础设施投资额中所占的比例将达 54.2%。 ( 新浪财经)
  投资建议
  一是建议关注科技实力较强、 成长性较好、 估值合理的上市公司, 可等待价格合理时介入; 二是关注低价周期股, 静待板块轮动和补涨; 三是以券商为代表的的大金融个股, 伴随着金融市场化改革的推进, 金融行业估值和盈利能力会出现进一步提升。
  风险提示: 宏观经济不达预期; 政策执行不达预期; 下游需求持续低迷
 报告详细内容请查阅原报告附件
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