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国盛证券-7月配置建议&金股推荐:三重驱动,科技再起-200630

上传日期:2020-06-30 16:20:26  研报作者:张启尧,张峻晓  分享者:q49677863   收藏研报

【研究报告内容】

原文摘录:半年回暖。第三,国盛证券近期科技创新政策持续加码,将进一步助力科技行情7月配置建议&金股推荐。投资策略:科技成长是中长期主线,三季三重驱动度科创板牛市有望开启。1、三季度科创板牛市有望开启,成为行情主线。2、科技成长:关注国产替代、新能源产业链、新基建、消费电子。3、对于绝对投资者,医药和科技再起。”

1. 策略观点:短期冲击勿扰,三季度科技行情将国盛证券开启疫情反复与海外波动冲击有限,A股主要矛盾在于结构而不在仓位。

2. 尽管近期内外疫情与海外波动有重新7月配置建议&金股推荐抬头迹象,但一方面疫情中心由欧美向经济影响力较低的区域转移;另一方面,外资增配中国资产的趋势不会轻易改变,对于A股资金面冲击有限。

3. 在充裕的增量资金与资本市场改革预三重驱动期动下,A股指数级别风险不大,核心矛盾不在于仓位而在于结构。

4. 当前,三重驱动力正推动行情回归科技主线:首先,近期海外释放出缓和的科技再起信号,短期内有望缓解外部环境对科技板块的制约;其次,下半年科技成长板块景气度有望边际改善。

5. 1、疫情中心已由美国、欧洲等转移到对需求负面影响相对小一些的区域,欧美核心经济体“爬坑式”复苏仍将延续;2、8、9月消费电子旺季即将到来;3、5G建设加速;4、新能源车国内消国盛证券费已在修复,欧洲销量同比也有望在下半年回暖。

6. 第三,近期科技创新政策持续加7月配置建议&金股推荐码,将进一步助力科技行情。

7. 投资策略:科技成长是中长期主线,三季度科三重驱动创板牛市有望开启。

8. 1、三季度科技再起科创板牛市有望开启,成为行情主线。

9. 2、科技成长:关注国产替代、新能源产业链、新基建、消费国盛证券电子。

10. 3、对于绝对投资者,7月配置建议&金股推荐医药和消费板块并未泡沫化,重视其中长期配置价值。

11. 7月金股组合:三七互娱:国内游戏流量运营龙头,买量+传奇奇迹类游戏的模式带动业绩高增,《荣耀大天使》有望近期上线带来催化;卫宁健康:医疗信息化龙头,推出Wenix中台云架构产品,在医院信息化领域将加快转云步伐,实现订单项目制到订阅付费商业模式的转变;华西股份:索尔思入驻,国产高端光芯片生力军;精研科技:MIM龙头,MIM工艺加速切入可穿戴领域,传动及散热两大相关事业部成立,精密制造平台型企业成型,20-21年有望继续跨越式增长;晶澳科技:Q3组件环节排产率高,行业逐步回暖,下半年需求望超预期;鸿路钢构:公司为钢结构制造加工龙头,规模效应突出,成本优势显著,产能储备雄厚,未来优势有望不断扩大,业绩预计持续较快增长;科斯伍德:全封闭业务新三重驱动校区落地,招生增长可期;捷昌驱动:北美需求韧性好于预期,关税豁免迎盈利拐点;和顺石油:看好公司未来在站点快速扩张下带来的持续成长性;宏大爆破:两型军贸导弹定型、订单可期,依托特有的混改机制正向军工平台跨越式发展;南都物业:国内领先的第三方物业服务公司,目前估值低估。

12. 风险提示:1、肺炎疫情影响加剧;2、海外市场波动加剧;3、宏观政策和监管环境超预科技再起期变化。

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