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中泰证券-资金面周观察:外资流入放缓,解禁压力上升-200630

上传日期:2020-07-01 11:06:00  研报作者:陈龙,卫辛  分享者:开心果   收藏研报
格式:   pdf 大小:   2.3M
页数:   共19页 来源:   中泰证券
类型:   宏观经济 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从中泰证券《资金面周观察:外资流入放缓,解禁压力上升》研报附件原文摘录)
  金融市场流动性:
  本周资金面整体相对宽松,虽然前三个工作日没有到期,但是央行为了维护半年末流动性平稳,累计净投放 5000 亿。市场机构对跨季资金较为谨慎,本周 7 天、14 天成交量普遍上行,按照近一周成交量估算,各机构基本完成跨季头寸准备,预期季末资金维持平稳。价格方面,隔夜与 7 天有所分化,出现隔夜下行,但 7 天资金价格有所回升。债券市场,收益率先上后下,期限利差小幅收窄。国债 10-1Y 利差收窄 4BP至 71BP,国开债 10-1Y 利差收窄 1BP 至 85BP。
  股票市场流动性:
  本周股市流动性略降。具体来说,资金流入方面,新发基金(股票+混合)238 亿(前值 599 亿),北上资金累计净流入 48 亿(前值 204 亿),融资余额流入 98 亿(前值 200 亿)。资金流出方面,产业资本净减持215 亿(前值 171 亿),IPO 发行 23 亿(前值 53 亿)。
  值得关注的是未来两周限售解禁的规模持续上升。本周限售解禁规模为219 亿,下周限售解禁规模上升至 784 亿。其中,主板 434 亿、创业板 88 亿、中小企业板 262 亿。限售解禁占比超过流通 A 股市值 10%的定增类限售股有:安徽建工、新开源、世纪华通、文投控股。
   海外市场:
  本周美元兑人民币中间价均值为 7.07,上周均值 7.09, 5 月均值为 7.10,4 月均值为 7.07。CFETS 人民币汇率指数 6 月 24 日收于 91.9,上周为 92.0,5 月平均为 93.3,4 月平均为 94.2。在美债方面,本周长端收益率和短端收益率较上周双双下降。
  风险提示:政策监管超预期的风险。本报告主要是在目前政策环境下对股市流动性的判断,若未来政策监管超预期调整,则对股市流动性可能需要进一步判断分析。 报告详细内容请下载附件查看
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