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西部证券-晨会纪要-200701

上传日期:2020-07-01 09:27:00  研报作者:雒雅梅  分享者:途八虎   收藏研报
格式:   pdf 大小:   475K
页数:   共10页 来源:   西部证券
类型:   晨会早刊 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从西部证券《晨会纪要》研报附件原文摘录)
  【宏观】西部宏观自上而下研究系列之三:当下经济周期如何进行行业配置?
  本篇文章主要探讨用经济周期来看待行业配置的方法论,并以美国股市近30年的历史进行分析,以得到成熟股票市场的行业配置框架,再将把该方法论应用于中国A股市场,并结合中国的行业运行情况进行调整,以得到宏观经济周期角度下的A股行业配置框架。
  【宏观】6月PMI数据点评:经济仍有复苏空间
  6月中国采购经理指数PMI为50.9%,较前值上升0.3%,连续第四个月处于荣枯线之上。内需主要发力部门为消费和基建。欧美复工带动外需改善。虽然目前经济边际持续改善,但仍有航空、旅游和娱乐等相关行业表现疲弱,此后随着复产持续推进,经济仍有一定复苏空间。此外,中国的PMI指数近3个月都远高于绝大部分发达经济体和新兴市场国家。因此从复苏空间和全球视角两个维度来说,我们继续看好中国的权益资产。
  【宏观】美国二次疫情爆发推演:美国疫情“后浪”推前浪
  目前市场已经初步定价了新增确诊人数明显上升的预期,但仍需要密切关注市场对于暂停重启,甚至是重新封锁经济的反应。目前来看,重启大范围封锁措施的概率较小,但市场对于疫情扩散的担忧将在未来半年内持续压制市场风险偏好,直至疫苗研制取得更多进展。
  【机械设备】亿嘉和(603666.SH)动态跟踪报告:带电作业机器人批量订单落地,产品新方向逐步清晰
  公司近日作为第一中标人中标参股公司国网瑞嘉带电作业机器人相关核心部件生产订单,共两个标段合计3.24亿元(含税)。该订单有望大幅增厚公司2020年业绩,同时标志着带电作业机器人业务进入高速增长期。上调公司2020-2021年预计归母净利润至427/573/791百万元,对应EPS为3.08/4.13/5.70元,维持“买入”评级。 报告详细内容请下载附件查看
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