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粤开证券-【粤开策略】2020年7月十大金股及市场展望-200630

上传日期:2020-06-30 20:13:00  研报作者:殷越,谭韫珲  分享者:libonan   收藏研报

【研究报告内容】


  6月市场回顾:A股领涨全球,淌费、科技表现突出
  从6月全球主要股指的走势来看,亚太市场走势略强,截止6月30日收盘,创业板指6月涨幅为16.85%,突破2016年平台高点,且盘中连续创下阶段新高,而道琼斯工业指数、标普500月度涨幅较小涨幅分别为0.84%、0.2g%。
  市场风格方面,以休闲服务、医药生物等为代表的大消费以及以电子、传媒、计算机为代表的科技股表现突出,处于行业领涨的地位,周期类板块整体表现欠佳,板块分化较为明显。
  6月十大金股回顾:组合超额收益位列全市场第二名
  截止2020年6月30日,我们推荐的6月十大金股平均收益为19.45%.大幅跑赢同期沪深300指数11.77个百分点,继续保持对市场的持续领先。其中,6月第四周粤开月度金股周涨幅为3.94%,获得40家参评券商中第一名的优秀成绩:6月第三周粤开6月金股中的推荐标的特宝生物周涨幅达30.60%,在40家券商共同覆盖的305只标的中单周涨幅排名第三位。
  根据每市平台的数据统计,截止6月30日,组合的超额收益达93.83%,位列全市场第2名,参与评比的券商达40家。具体来看,6月金股中表现较好的是医药生物的特宝生物(+81.99%)、医药生物的博腾股份(+38.80%)、建筑装饰的鸿路钢构(+31.74%)。
  7月市场展望:创业板指剑指3000点区域可期
  A股的韧性和独立性有望延续。人民币兑美元汇率的走稳,有利于跨境资本向新兴市场流动。我国对政策工具运用克制、政策空间大,人民币资产存在升值动能。多重政策红利护航下,有望稳定市场预期,缓解个股在7月激增的解禁压力。
  创业板指站上2400点,后续上涨的空间有望剑指2015年的平台2600点至2900点区间,目前创业板指上涨的动力及空间兼备,在此基础上,若后续各方面因素都相对配合,创业板指突破2015年高点区域剑指3000点可期。在创业板指的带领下,沪指则有望继续向3100-3200点区域靠拢。
  投资方向上,目前创业板行业中的细分领域,比如大科技、高端装备制造、医药等龙头个股受到资金持续关注,行业景气上行叠加资本市场改革政策红利明显,大消费以及科技成长龙头股的投资逻辑预计在7月份仍将延续,后续投资关注点有望向科创板进一步倾斜。
  在配置上,我们建议关注如下两条主线:
  (一)弹性更强的科技、券商及可选消费领域:
  (二)银行股的估值修复及中字头国企改革题材股,对于基建领域下半年订单复苏在望,一些复合题材的权重品种存在补涨的动能。
  风险提示:政策发力不及预期,外部环境超预期走弱
 报告详细内容请查阅原报告附件
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